201年7月1日货币市场基金净值公报
基金行为准则 基金称呼 基金略号 万元基金进项 七天年化报酬率 基金管家 基金托管人 基金恢复时期 凡例
370010 摩根货币市场基金的较高的使充满 上投货币-A级 0.5930 2.045% 上投摩根底金施行股份有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 每月结转
370010 摩根货币市场基金的较高的使充满 上投货币-B级 0.6566 2.285% 上投摩根底金施行股份有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 每月结转
节假日（2019年6月30日）：
基金行为准则 基金称呼 基金略号 节假日时期累计万元基金进项 节假日最初一日七天年化报酬率 基金管家 基金托管人 基金恢复时期 凡例
370010 摩根货币市场基金的较高的使充满 上投货币-A级 0.5809 2.008% 上投摩根底金施行股份有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 每月结转
370010 摩根货币市场基金的较高的使充满 上投货币-B级 0.6466 2.249% 上投摩根底金施行股份有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 每月结转
节假日（2019年6月29日）：
基金行为准则 基金称呼 基金略号 节假日时期累计万元基金进项 节假日最初一日七天年化报酬率 基金管家 基金托管人 基金恢复时期 凡例
370010 摩根货币市场基金的较高的使充满 上投货币-A级 0.5809 1.974% 上投摩根底金施行股份有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 每月结转
370010 摩根货币市场基金的较高的使充满 上投货币-B级 0.6466 2.216% 上投摩根底金施行股份有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 每月结转
上述的基金的净值先前基金TRU约束力。。
上投摩根底金施行股份有限公司